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　　报告期内（2025年10月1日-12月31日），华夏中小企业100ETF实现本期已实现收益1755.54万元，本期利润-769.08万元，期末基金资产净值6.36亿元，期末基金份额净值4.3867元。

　　过去三个月，基金份额净值增长率为-1.10%，同期业绩比较基准（中小企业100指数）增长率为-1.39%，基金跑赢基准0.29个百分点。净值增长率标准差与基准一致，均为1.31%。

　　基金跟踪中小企业100指数，采用完全复制法构建投资组合，根据指数成份股及权重变动进行调整。报告期内，基金重点应对投资者申购赎回及成份股调整，同时通过东方证券、中信证券等机构提供流动性服务，保障基金平稳运行。

　　报告期末，基金总资产6.37亿元，其中权益投资（全部为股票）6.35亿元，占基金总资产比例99.79%；银行存款和结算备付金合计119.93万元，占比0.19%；其他资产13.91万元，占比0.02%。

　　从行业分布看，信息传输、软件和信息技术服务业（代码I）公允价值5442.12万元，占基金资产净值比例8.56%，为占比最高的行业之一；金融业（J）3558.32万元，占比5.59%；交通运输、仓储和邮政业（G）1504.07万元，占比2.36%。批发和零售业、科学研究和技术服务业等行业占比不足0.01%。

　　期末前十重仓股公允价值合计22473.89万元，占基金资产净值比例35.33%。第一大重仓股立讯精密（002475）公允价值3989.85万元，占比6.27%；第二大重仓股比亚迪（002594）3725.65万元，占比5.86%。北方华创、牧原股份、三花智控等紧随其后。

　　报告期期初基金份额1.54亿份，期间总申购850万份，总赎回1739.27万份，净赎回889.27万份，期末份额1.45亿份。赎回份额占期初份额比例11.3%。

　　基金权益投资占比近99.8%，市场波动对净值影响较大；报告期净赎回比例达11.3%，若后续赎回持续，可能加剧基金申赎波动。此外，前十重仓股集中度35.3%，需关注个股流动性及指数成份股调整风险。投资者应结合自身风险承受能力理性决策。

　　声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系

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